新疆福利彩票官网_太牛了!科技股逆势拉升 TMT基金大赚超20% 基金经理还在疯狂加仓?

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【太牛了!科技股逆势拉升 TMT基金大赚超20% 基金经理还在疯狂加仓?】1月22日,A股三大股指集体下跌,国产芯片板块早盘逆势拉升,板块涨超2%,今年以来,科技、媒体和通信(TMT)行业表现强势,TMT主题基金占据基金赚钱榜前列,30只TMT主题基金年内收益率超过10%。与此同时,近期,多款科技主题基金出现爆款现象,吸金上百亿。2019年四季报也揭示了基金去年末的仓位情况,不少科技主题基金选择了加仓。

1月22日,A股三大股指集体下跌,国产芯片板块早盘逆势拉升,板块涨超2%,上海贝岭涨停,捷捷微电上海新阳汇顶科技涨超8%。新能源车、华为概念、无线耳机、苹果概念等科技板块纷纷拉升。

今年以来,科技、媒体和通信(TMT)行业表现强势,TMT主题基金占据基金赚钱榜前列,30只TMT主题基金年内收益率超过10%。与此同时,近期,多款科技主题基金出现爆款现象,吸金上百亿。2019年四季报也揭示了基金去年末的仓位情况,不少科技主题基金选择了加仓。

基金经理指出,科技股目前处于60℃区间,离“沸点”还差40%。2019年虽然科技股涨幅比较大,但更多表现为核心公司,尤其龙头白马提估值的过程,但很多企业盈利尚未体现出高增长。

TMT基金太牛了!有产品半个多月大赚20%多

今年以来,科技、媒体和通信(TMT)行业表现强势,TMT主题基金占据基金赚钱榜前列,30只TMT主题基金年内收益率超过10%。

30只基金收益率超10%

今年以来,TMT四大细分行业占据涨幅四强。截至1月20日,电子板块年初以来涨幅高达15.36%,计算机、传媒、通信行业的涨幅分别为11.94%、9.02%和8.37%。受益于此,TMT主题基金成为开年以来最赚钱的基金。

数据显示,截至1月17日,今年以来收益率超过10%的偏股基金有112只(份额合并计算),其中以TMT为主要投资方向的主题基金多达30只,占比接近三成。其中,华润元大信息传媒科技基金年内净值涨幅已达到22.4%,海富通电子信息传媒产业A、长信电子信息行业量化等多只传媒主题基金年内涨幅也超过了10%,大幅跑赢其它类型的主题基金。

从最新公布的基金2019年四季报数据来看,TMT板块也为多位明星基金经理重仓持有。

去年偏股基金冠军刘格菘管理的广发双擎升级基金,四季度重仓持有中国软件中兴通讯;去年业绩翻倍的银华内需精选重仓持有兆易创新中科曙光等科技股;傅鹏博管理的睿远成长价值混合去年四季度保持较高仓位,基金重点配置了TMT、医药、化工等子板块,大族激光立讯精密等电子股位居前十大重仓股。

谈及TMT行业的后市走势,银华内需精选基金经理刘辉在季报中表示,科技产业链作为一个整体,2020年可能波动会加大,投资难度上升。但中国科技产业的发展壮大,会是未来几年极其重要的产业现象。“我们愿意将自己的投资行为与时代变化的重要特征有机匹配,同时对事物发展起伏的曲折性予以足够重视。”

李晓星等管理的银华心怡基金在市场展望中提到,2020年机会主要在于赚业绩增长的钱和赚价值因子均值回归的钱。未来一段时间他的选股主线继续围绕消费升级、科技创新和金融开放等领域,行业主要集中在消费、电子、传媒、高端制造、高股息等领域。

结构性分化难免

看好细分行业和个股

TMT主题基金赚钱效应突出,但板块间也有不小的分化。截至1月20日,中信一级行业电子板块去年下半年以来的涨幅为56.85%,而同期,计算机、传媒、通信板块的涨幅就要小一些,分别为24.17%、25.86%和14.3%。

短期表现凌厉,有基金经理表示,TMT领域中的电子、计算机等行业仍然具备长期的投资机会。

华南一家大型公募基金经理认为,随着5G的不断成熟,未来围绕手机流量增长带来的传媒行业精品内容消费会越来越多,传媒行业迎来较好的投资机会;另一方面,从个股竞争力上看,智能手机在全球普及过程中,供应链上将诞生许多优秀的制造公司,这些公司在智能汽车普及过程中仍将具有新的增长潜力。

不过也有基金经理认为,TMT短期估值修复已较为充分,出现行业性整体机会的概率不大。未来在投资中将重点关注估值仍偏底部的传媒细分板块和优秀个股的投资机会。

北京一位科创主题基金经理认为,目前TMT板块内发生了较大分化,电子、计算机、半导体、自主可控产业的科技股涨幅较大,估值偏贵。但传媒板块的涨幅还不大,优秀个股仍然值得挖掘。他在持股上逐渐降低对电子、计算机的配置,增加传媒、新能源汽车的资产,在TMT板块内进行结构性调整。

北京一位科技主题基金的基金经理也表示,在TMT行业投资中,去年底至今已经历了一波明显的估值修复, 但传媒板块很多头部股票估值,包括电子通信里的一些周期性投资机会仍在偏底部区域。

还在加仓科技股?有基金经理直言:离“沸点”还差40%

当前的科技股虽然存在“高位之忧”,但部分科技主题基金的基金经理乐观情绪却仍高涨,有人甚至直言,科技股离“沸点”还差40%!

整体乐观情绪不减

节前一周偏股型基金仓位仍在小幅提升。光大金工最新测算数据显示,上周偏股混合型基金平均仓位为81.64%,相比上周提升了1.44个百分点。

资金也对市场投了支持票。上周,北向资金净流入195.50亿元,已连续8周净流入。同时,两融资金上升,截至1月20日两融余额为10578.49亿元,较前一期(1月13日)上升63.32亿元。

国寿安保基金认为,从历史数据看,由于2020年“春季躁动”行情开启较早,目前大概率已经过半,达到前期阶段性阻力位会有一些小的反复,但春季行情下半程刚刚开启,仍有较大的配置价值。

广发基金宏观策略部也认为,春季行情尚未结束,科技成长仍是中期主线,通信代际升级带来的产业链景气度提升等是2020年重要投资主线。

从基金板块配置角度来看,上周基础设施板块的配置比例下滑,TMT等板块的配置比例提升。多家基金公司表示,科技股的投资价值仍然“在线”。

科技投资热情居高不下

市场对于科技股的投资热情可谓居高不下。近期,多款科技主题基金出现爆款现象,吸金上百亿。比如广发科技先锋混合、交银施罗德科锐科技创新混合等,这些产品均进行了比例配售,且配置比例较低。

不仅如此,开年来机构调研TMT行业的数量也较多,以调研热度排序来看,世纪华通宇信科技巨人网络锐明技术超图软件等TMT个股名列前茅,参与调研的机构次数均超50次。

若以0-100℃作为范围,有基金经理认为当前科技股行情远未到达“沸点”。

南方科技创新混合基金经理茅炜认为,科技股目前处于60℃区间。2019年虽然科技股涨幅比较大,但更多表现为核心公司,尤其龙头白马提估值的过程,但很多企业盈利尚未体现出高增长。

在茅炜看来,科技股行情目前只是预热,随着公司业绩逐步兑现,这一波周期持续的时间会比市场预期的要长。

南方信息创新混合基金经理郑晓曦认为,今年以来资金面和流动性都相对利好,今年科技股的风险不大。

2019年四季报也揭示了基金去年末的仓位情况,不少科技主题基金选择了加仓。

以一些绩优科技主题类基金的情况来看,去年全年业绩排名同类前2%、前4%的创金合信科技成长股票、宝盈科技30灵活配置混合,2019年四季度仓位环比上涨7.41个百分点、0.86个百分点。

5G、半导体最受青睐

具体到基金2019年四季度持仓调整来看,5G、半导体仍然是机构最为青睐的科技类标的。

广发科技动力股票基金经理李耀柱表示,5G将会让科技行业得到飞速的发展,5G的应用端会有非常大的配置价值,因此2019年四季度增加云游戏的配置比例。同时,维持半导体产业链的相关配置。

南方科技创新混合基金经理茅炜表示,未来将坚定持有能够抵御经济周期波动、创新驱动成长的科技龙头公司。

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